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永赢合享混合发起A 014598
混合型-灵活 · 永赢基金 · 基金经理 张翼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2341累计 1.2341净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2341 | 1.2341 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2388 | 1.2388 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2429 | 1.2429 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2515 | 1.2515 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2494 | 1.2494 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2638 | 1.2638 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2606 | 1.2606 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2554 | 1.2554 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2663 | 1.2663 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2813 | 1.2813 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2843 | 1.2843 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2820 | 1.2820 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2768 | 1.2768 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2616 | 1.2616 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2665 | 1.2665 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2559 | 1.2559 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2623 | 1.2623 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2595 | 1.2595 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2731 | 1.2731 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2882 | 1.2882 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。