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广发瑞誉一年持有期混合C 014592
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、胡英粲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4561累计 1.4561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4561 | 1.4561 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4813 | 1.4813 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4783 | 1.4783 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5147 | 1.5147 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5204 | 1.5204 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5647 | 1.5647 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5920 | 1.5920 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6009 | 1.6009 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6111 | 1.6111 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5968 | 1.5968 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5618 | 1.5618 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5686 | 1.5686 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5589 | 1.5589 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5796 | 1.5796 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5939 | 1.5939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5937 | 1.5937 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6231 | 1.6231 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6302 | 1.6302 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6436 | 1.6436 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。