返回基金中心
广发瑞誉一年持有期混合A 014591
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、胡英粲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4839累计 1.4839净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4839 | 1.4839 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5096 | 1.5096 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5065 | 1.5065 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5434 | 1.5434 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5492 | 1.5492 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5943 | 1.5943 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6221 | 1.6221 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6311 | 1.6311 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6415 | 1.6415 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6268 | 1.6268 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5912 | 1.5912 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5981 | 1.5981 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5881 | 1.5881 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6092 | 1.6092 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6238 | 1.6238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6236 | 1.6236 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6535 | 1.6535 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6607 | 1.6607 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6743 | 1.6743 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。