返回基金中心
招商成长先导股票A 014589
股票型 · 招商基金 · 基金经理 梅梅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6829累计 0.6829净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6829 | 0.6829 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6918 | 0.6918 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6972 | 0.6972 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7107 | 0.7107 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7108 | 0.7108 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7389 | 0.7389 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7261 | 0.7261 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7237 | 0.7237 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7350 | 0.7350 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7547 | 0.7547 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7545 | 0.7545 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7567 | 0.7567 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7345 | 0.7345 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7267 | 0.7267 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7264 | 0.7264 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7175 | 0.7175 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7215 | 0.7215 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7092 | 0.7092 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7194 | 0.7194 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7309 | 0.7309 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。