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华安中证500指数增强C 014588
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 张序 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1061累计 1.1061净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1061 | 1.1061 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1090 | 1.1090 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1326 | 1.1326 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1342 | 1.1342 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1605 | 1.1605 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1586 | 1.1586 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1555 | 1.1555 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1844 | 1.1844 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2089 | 1.2089 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2145 | 1.2145 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2160 | 1.2160 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2100 | 1.2100 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1912 | 1.1912 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1967 | 1.1967 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1815 | 1.1815 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1835 | 1.1835 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1857 | 1.1857 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2054 | 1.2054 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2135 | 1.2135 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2105 | 1.2105 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。