返回基金中心
华安中证500指数增强A 014587
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 张序 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1085累计 1.1085净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1085 | 1.1085 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1258 | 1.1258 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1287 | 1.1287 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1527 | 1.1527 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1543 | 1.1543 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1810 | 1.1810 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1790 | 1.1790 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1759 | 1.1759 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2052 | 1.2052 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2302 | 1.2302 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2358 | 1.2358 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2374 | 1.2374 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2312 | 1.2312 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2121 | 1.2121 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2176 | 1.2176 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2022 | 1.2022 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2042 | 1.2042 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2064 | 1.2064 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2264 | 1.2264 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2347 | 1.2347 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。