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银华心兴三年持有混合A 014585
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 李晓星、张萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9026累计 0.9026净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9026 | 0.9026 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8829 | 0.8829 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9167 | 0.9167 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9140 | 0.9140 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9110 | 0.9110 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9337 | 0.9337 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9525 | 0.9525 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9580 | 0.9580 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9622 | 0.9622 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9524 | 0.9524 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9666 | 0.9666 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9627 | 0.9627 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9797 | 0.9797 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9877 | 0.9877 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0151 | 1.0151 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0122 | 1.0122 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0125 | 1.0125 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。