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申万菱信价值优利混合C 014584
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 俞诚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3229累计 1.3229净值日期 2022-11-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.3229 | 1.3229 | +5.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.2584 | 1.2584 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.2686 | 1.2686 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.2578 | 1.2578 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.2640 | 1.2640 | +1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.2412 | 1.2412 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.2472 | 1.2472 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.2602 | 1.2602 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.2685 | 1.2685 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.2645 | 1.2645 | +2.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.2307 | 1.2307 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.2411 | 1.2411 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.2304 | 1.2304 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.2035 | 1.2035 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.2185 | 1.2185 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.2338 | 1.2338 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.2378 | 1.2378 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.2326 | 1.2326 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.2321 | 1.2321 | −2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.2583 | 1.2583 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。