返回基金中心
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 王爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.0188净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.0188 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0207 | 1.0207 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0200 | 1.0200 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0169 | 1.0169 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0212 | 1.0212 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0179 | 1.0179 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0182 | 1.0182 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0206 | 1.0206 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0254 | 1.0254 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0249 | 1.0249 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0231 | 1.0231 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0208 | 1.0208 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0214 | 1.0214 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0224 | 1.0224 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0218 | 1.0218 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0244 | 1.0244 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0302 | 1.0302 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。