返回基金中心
华泰柏瑞恒泽混合A 014579
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王烨斌、张弘申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1158累计 1.1158净值日期 2026-03-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-30 | 1.1158 | 1.1158 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 1.1157 | 1.1157 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.1160 | 1.1160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.1159 | 1.1159 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.1162 | 1.1162 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.1176 | 1.1176 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.1180 | 1.1180 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.1190 | 1.1190 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.1178 | 1.1178 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.1187 | 1.1187 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.1184 | 1.1184 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.1193 | 1.1193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.1192 | 1.1192 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.1204 | 1.1204 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.1184 | 1.1184 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.1216 | 1.1216 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.1197 | 1.1197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.1196 | 1.1196 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。