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华泰柏瑞恒悦混合A 014577
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王烨斌、赵劼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0397累计 1.0397净值日期 2024-12-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0397 | 1.0397 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0403 | 1.0403 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0407 | 1.0407 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0409 | 1.0409 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0404 | 1.0404 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0401 | 1.0401 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0399 | 1.0399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0397 | 1.0397 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0394 | 1.0394 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0393 | 1.0393 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0401 | 1.0401 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0389 | 1.0389 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.0397 | 1.0397 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.0399 | 1.0399 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 1.0439 | 1.0439 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。