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农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0574累计 1.0574净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0574 | 1.0574 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0622 | 1.0622 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0657 | 1.0657 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0697 | 1.0697 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0684 | 1.0684 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0737 | 1.0737 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0717 | 1.0717 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0709 | 1.0709 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0766 | 1.0766 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0845 | 1.0845 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0840 | 1.0840 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0807 | 1.0807 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0749 | 1.0749 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0755 | 1.0755 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0746 | 1.0746 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0773 | 1.0773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.0770 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0821 | 1.0821 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0850 | 1.0850 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。