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鑫元清洁能源混合发起式C 014575
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4553累计 0.4553净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4553 | 0.4553 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4647 | 0.4647 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4664 | 0.4664 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4674 | 0.4674 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4699 | 0.4699 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4766 | 0.4766 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4860 | 0.4860 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4877 | 0.4877 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4832 | 0.4832 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5009 | 0.5009 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5106 | 0.5106 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5137 | 0.5137 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5177 | 0.5177 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5129 | 0.5129 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5054 | 0.5054 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5043 | 0.5043 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4983 | 0.4983 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5025 | 0.5025 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5008 | 0.5008 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5049 | 0.5049 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。