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鑫元清洁能源混合发起式A 014574
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4751累计 0.4751净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4751 | 0.4751 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4762 | 0.4762 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4787 | 0.4787 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4856 | 0.4856 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4951 | 0.4951 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4968 | 0.4968 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4922 | 0.4922 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5102 | 0.5102 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5201 | 0.5201 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5233 | 0.5233 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5273 | 0.5273 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5224 | 0.5224 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5148 | 0.5148 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5136 | 0.5136 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5076 | 0.5076 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5118 | 0.5118 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5101 | 0.5101 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5142 | 0.5142 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5204 | 0.5204 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5186 | 0.5186 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。