返回基金中心
东吴安享量化混合C 014571
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 谭菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4527累计 0.4527净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4527 | 0.4527 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4575 | 0.4575 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4653 | 0.4653 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4644 | 0.4644 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4713 | 0.4713 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4731 | 0.4731 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4724 | 0.4724 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4884 | 0.4884 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5010 | 0.5010 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5030 | 0.5030 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5068 | 0.5068 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5074 | 0.5074 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5018 | 0.5018 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5046 | 0.5046 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5060 | 0.5060 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5112 | 0.5112 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5131 | 0.5131 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5218 | 0.5218 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5280 | 0.5280 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5231 | 0.5231 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。