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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 014569
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8453累计 0.8453净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8453 | 0.8453 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8568 | 0.8568 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8543 | 0.8543 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8678 | 0.8678 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8684 | 0.8684 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8658 | 0.8658 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8890 | 0.8890 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9025 | 0.9025 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9029 | 0.9029 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9037 | 0.9037 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8992 | 0.8992 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8853 | 0.8853 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8865 | 0.8865 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8749 | 0.8749 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8774 | 0.8774 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8834 | 0.8834 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8895 | 0.8895 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8948 | 0.8948 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8942 | 0.8942 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8960 | 0.8960 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。