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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 高琛、郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0747累计 1.0747净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0747 | 1.0747 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0760 | 1.0760 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0761 | 1.0761 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0772 | 1.0772 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0767 | 1.0767 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0791 | 1.0791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0790 | 1.0790 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0782 | 1.0782 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 1.0810 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0835 | 1.0835 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0838 | 1.0838 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0834 | 1.0834 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0821 | 1.0821 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0797 | 1.0797 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0801 | 1.0801 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0780 | 1.0780 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.0790 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0794 | 1.0794 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0818 | 1.0818 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0828 | 1.0828 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。