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天弘创新药精选50ETF联接C 014565
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 恒生沪深港创新药精选50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3027累计 1.3027净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3027 | 1.3027 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3130 | 1.3130 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3216 | 1.3216 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3795 | 1.3795 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3319 | 1.3319 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3253 | 1.3253 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3276 | 1.3276 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3657 | 1.3657 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3642 | 1.3642 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3694 | 1.3694 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3079 | 1.3079 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2987 | 1.2987 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2844 | 1.2844 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2831 | 1.2831 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2963 | 1.2963 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2509 | 1.2509 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2681 | 1.2681 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2935 | 1.2935 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3143 | 1.3143 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3043 | 1.3043 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。