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天弘创新药精选50ETF联接A 014564
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 恒生沪深港创新药精选50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3275累计 1.3275净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3275 | 1.3275 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3362 | 1.3362 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3946 | 1.3946 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3465 | 1.3465 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3398 | 1.3398 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3421 | 1.3421 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3806 | 1.3806 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3791 | 1.3791 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3843 | 1.3843 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3222 | 1.3222 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3128 | 1.3128 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2983 | 1.2983 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2971 | 1.2971 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3104 | 1.3104 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2645 | 1.2645 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2818 | 1.2818 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3075 | 1.3075 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3286 | 1.3286 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3184 | 1.3184 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3273 | 1.3273 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。