返回基金中心
易方达品质动能三年持有混合A 014562
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 陈皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3371累计 1.3971净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3371 | 1.3971 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3730 | 1.4330 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3844 | 1.4444 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4192 | 1.4792 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4324 | 1.4924 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4308 | 1.4908 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5013 | 1.5613 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5335 | 1.5935 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5418 | 1.6018 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5438 | 1.6038 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5304 | 1.5904 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4862 | 1.5462 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4965 | 1.5565 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4590 | 1.5190 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4633 | 1.5233 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4870 | 1.5470 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5011 | 1.5611 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5120 | 1.5720 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5234 | 1.5834 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5386 | 1.5986 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。