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华商品质慧选混合C 014559
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 邓默申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1352累计 1.1352净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1352 | 1.1352 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1535 | 1.1535 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1572 | 1.1572 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1735 | 1.1735 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1817 | 1.1817 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1721 | 1.1721 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1980 | 1.1980 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2109 | 1.2109 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2061 | 1.2061 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1955 | 1.1955 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1777 | 1.1777 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1642 | 1.1642 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1626 | 1.1626 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1414 | 1.1414 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1624 | 1.1624 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1507 | 1.1507 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1723 | 1.1723 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1876 | 1.1876 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1905 | 1.1905 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1875 | 1.1875 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。