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博时恒瑞混合C 014555
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 孙少锋、罗霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9971累计 0.9971净值日期 2025-09-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0.9971 | 0.9971 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 0.9976 | 0.9976 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 0.9979 | 0.9979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 0.9980 | 0.9980 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 0.9981 | 0.9981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 0.9983 | 0.9983 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 0.9977 | 0.9977 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 0.9986 | 0.9986 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 0.9998 | 0.9998 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 0.9989 | 0.9989 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 0.9969 | 0.9969 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 0.9956 | 0.9956 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 0.9944 | 0.9944 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 0.9932 | 0.9932 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 0.9934 | 0.9934 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 0.9939 | 0.9939 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 0.9925 | 0.9925 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 0.9931 | 0.9931 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。