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诺安新动力灵活配置混合C 014551
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 李晓杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6620累计 3.6620净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6620 | 3.6620 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6100 | 3.6100 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6110 | 3.6110 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5860 | 3.5860 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5520 | 3.5520 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5650 | 3.5650 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5580 | 3.5580 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5430 | 3.5430 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5640 | 3.5640 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5560 | 3.5560 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5330 | 3.5330 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5400 | 3.5400 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5540 | 3.5540 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5790 | 3.5790 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6040 | 3.6040 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6050 | 3.6050 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6160 | 3.6160 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6000 | 3.6000 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5860 | 3.5860 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5710 | 3.5710 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。