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诺安益鑫灵活配置混合C 014550
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 陈衍鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0215累计 3.0215净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.0215 | 3.0215 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0584 | 3.0584 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0856 | 3.0856 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0887 | 3.0887 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1199 | 3.1199 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1386 | 3.1386 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2137 | 3.2137 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2586 | 3.2586 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2457 | 3.2457 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3660 | 3.3660 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4327 | 3.4327 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4087 | 3.4087 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3822 | 3.3822 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3550 | 3.3550 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3101 | 3.3101 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3329 | 3.3329 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2809 | 3.2809 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2819 | 3.2819 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2993 | 3.2993 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3074 | 3.3074 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。