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交银数据产业灵活配置混合C 014549
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4841累计 3.4841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4841 | 3.4841 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5711 | 3.5711 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5287 | 3.5287 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5853 | 3.5853 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6090 | 3.6090 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7840 | 3.7840 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8773 | 3.8773 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8776 | 3.8776 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0334 | 4.0334 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1485 | 4.1485 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1523 | 4.1523 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1592 | 4.1592 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1835 | 4.1835 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0431 | 4.0431 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0088 | 4.0088 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8586 | 3.8586 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7920 | 3.7920 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8318 | 3.8318 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8871 | 3.8871 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9000 | 3.9000 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。