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浦银兴耀优选一年持有混合C 014546

混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理李凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8277累计 0.8277净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	0.8277	0.8277	−3.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	0.8548	0.8548	−1.09%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.8642	0.8642	−4.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.9009	0.9009	−0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.9026	0.9026	+1.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.8927	0.8927	−5.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.9451	0.9451	−2.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	0.9677	0.9677	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.9726	0.9726	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.9795	0.9795	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.9780	0.9780	+2.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.9522	0.9522	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.9528	0.9528	+2.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.9266	0.9266	−1.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.9377	0.9377	−1.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.9541	0.9541	−1.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	0.9661	0.9661	−1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	0.9791	0.9791	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	0.9775	0.9775	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	0.9823	0.9823	+4.04%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。