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华安新能源主题混合A 014541
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 熊哲颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9333累计 0.9333净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9333 | 0.9333 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9340 | 0.9340 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9409 | 0.9409 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9444 | 0.9444 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9461 | 0.9461 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9441 | 0.9441 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9695 | 0.9695 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9882 | 0.9882 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9955 | 0.9955 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9790 | 0.9790 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9847 | 0.9847 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9758 | 0.9758 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9808 | 0.9808 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9753 | 0.9753 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9901 | 0.9901 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9980 | 0.9980 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0095 | 1.0095 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。