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中银中国混合(LOF)C 014537
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨亦然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8361累计 0.8361净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8361 | 0.8361 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8496 | 0.8496 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8568 | 0.8568 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8739 | 0.8739 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8786 | 0.8786 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8738 | 0.8738 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8995 | 0.8995 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9165 | 0.9165 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9215 | 0.9215 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9287 | 0.9287 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9223 | 0.9223 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9051 | 0.9051 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9110 | 0.9110 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8990 | 0.8990 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8992 | 0.8992 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9018 | 0.9018 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9119 | 0.9119 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9163 | 0.9163 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9155 | 0.9155 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9219 | 0.9219 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。