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诺安高端制造股票C 014536
股票型 · 诺安基金 · 基金经理 童宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0310累计 2.0310净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0310 | 2.0310 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0410 | 2.0410 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0600 | 2.0600 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0750 | 2.0750 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0740 | 2.0740 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0560 | 2.0560 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0780 | 2.0780 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0610 | 2.0610 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0660 | 2.0660 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0860 | 2.0860 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1200 | 2.1200 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1290 | 2.1290 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1270 | 2.1270 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1170 | 2.1170 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1060 | 2.1060 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1130 | 2.1130 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1260 | 2.1260 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1480 | 2.1480 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1420 | 2.1420 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1680 | 2.1680 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。