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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014534
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1510累计 1.1510净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1510 | 1.1510 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1538 | 1.1538 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1613 | 1.1613 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1561 | 1.1561 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1701 | 1.1701 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1658 | 1.1658 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1664 | 1.1664 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1918 | 1.1918 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2137 | 1.2137 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2212 | 1.2212 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2178 | 1.2178 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2106 | 1.2106 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1998 | 1.1998 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2088 | 1.2088 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1978 | 1.1978 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2097 | 1.2097 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2185 | 1.2185 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2281 | 1.2281 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2318 | 1.2318 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2279 | 1.2279 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。