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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 林伟斌、宋钊贤 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0610累计 1.0610净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0610 | 1.0610 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0562 | 1.0562 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0650 | 1.0650 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0664 | 1.0664 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0892 | 1.0892 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1090 | 1.1090 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1127 | 1.1127 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 1.1062 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0965 | 1.0965 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1048 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0950 | 1.0950 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1059 | 1.1059 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1139 | 1.1139 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1222 | 1.1222 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1259 | 1.1259 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1223 | 1.1223 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1276 | 1.1276 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1193 | 1.1193 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。