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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 林伟斌、宋钊贤 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0695累计 1.0695净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0695 | 1.0695 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0764 | 1.0764 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0716 | 1.0716 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0843 | 1.0843 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.0804 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0818 | 1.0818 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1049 | 1.1049 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1250 | 1.1250 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1318 | 1.1318 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1287 | 1.1287 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1221 | 1.1221 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1122 | 1.1122 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.1207 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1107 | 1.1107 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1217 | 1.1217 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1298 | 1.1298 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1382 | 1.1382 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1420 | 1.1420 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1383 | 1.1383 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1437 | 1.1437 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。