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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 014531
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0266累计 1.0266净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0266 | 1.0266 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0293 | 1.0293 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.0359 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0311 | 1.0311 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0435 | 1.0435 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0395 | 1.0395 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0406 | 1.0406 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0630 | 1.0630 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0822 | 1.0822 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0889 | 1.0889 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0857 | 1.0857 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0795 | 1.0795 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0699 | 1.0699 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0777 | 1.0777 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0685 | 1.0685 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0788 | 1.0788 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0866 | 1.0866 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0948 | 1.0948 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0986 | 1.0986 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0952 | 1.0952 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。