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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0470累计 1.0470净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0470 | 1.0470 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0537 | 1.0537 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0490 | 1.0490 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0614 | 1.0614 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0576 | 1.0576 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0589 | 1.0589 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0816 | 1.0816 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1010 | 1.1010 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1078 | 1.1078 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1048 | 1.1048 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0985 | 1.0985 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0891 | 1.0891 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0973 | 1.0973 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0875 | 1.0875 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0982 | 1.0982 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1062 | 1.1062 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1149 | 1.1149 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1186 | 1.1186 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1150 | 1.1150 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1203 | 1.1203 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。