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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0579累计 1.0579净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0579 | 1.0579 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0647 | 1.0647 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0599 | 1.0599 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0724 | 1.0724 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0685 | 1.0685 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0699 | 1.0699 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0927 | 1.0927 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.1124 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1193 | 1.1193 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1162 | 1.1162 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1098 | 1.1098 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1003 | 1.1003 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1085 | 1.1085 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0986 | 1.0986 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1095 | 1.1095 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1175 | 1.1175 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1263 | 1.1263 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1301 | 1.1301 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1265 | 1.1265 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1317 | 1.1317 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。