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汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 袁锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1643累计 1.1643净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1643 | 1.1643 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1975 | 1.1975 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2164 | 1.2164 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2184 | 1.2184 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2369 | 1.2369 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2469 | 1.2469 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2726 | 1.2726 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2848 | 1.2848 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2756 | 1.2756 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3130 | 1.3130 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3372 | 1.3372 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3361 | 1.3361 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3392 | 1.3392 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3395 | 1.3395 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2970 | 1.2970 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3086 | 1.3086 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2871 | 1.2871 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2853 | 1.2853 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2969 | 1.2969 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3178 | 1.3178 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。