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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 014525
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 董超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3344累计 1.3344净值日期 2026-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3344 | 1.3344 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.3440 | 1.3440 | +1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.3227 | 1.3227 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.3300 | 1.3300 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.3349 | 1.3349 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.3424 | 1.3424 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.3388 | 1.3388 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-07 | 1.3617 | 1.3617 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.3684 | 1.3684 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.3500 | 1.3500 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.3234 | 1.3234 | −1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 1.3436 | 1.3436 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.3325 | 1.3325 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.3823 | 1.3823 | +3.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 1.3419 | 1.3419 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 1.3492 | 1.3492 | +0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 1.3396 | 1.3396 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.3034 | 1.3034 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.2858 | 1.2858 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.2761 | 1.2761 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。