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汇添富低碳投资一年持有混合A 014522
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 赵剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7113累计 0.7113净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7113 | 0.7113 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7225 | 0.7225 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7329 | 0.7329 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7432 | 0.7432 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7476 | 0.7476 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7443 | 0.7443 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7493 | 0.7493 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7467 | 0.7467 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7446 | 0.7446 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7576 | 0.7576 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7670 | 0.7670 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7705 | 0.7705 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7710 | 0.7710 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7733 | 0.7733 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7631 | 0.7631 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7654 | 0.7654 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7658 | 0.7658 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7742 | 0.7742 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7696 | 0.7696 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7775 | 0.7775 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。