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诺安利鑫灵活配置混合C 014521
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 赵森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1877累计 2.1877净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1877 | 2.1877 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1770 | 2.1770 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1879 | 2.1879 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1762 | 2.1762 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1883 | 2.1883 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2331 | 2.2331 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2776 | 2.2776 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2731 | 2.2731 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2806 | 2.2806 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2430 | 2.2430 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2166 | 2.2166 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2306 | 2.2306 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2238 | 2.2238 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2338 | 2.2338 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2188 | 2.2188 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2744 | 2.2744 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3103 | 2.3103 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3037 | 2.3037 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2812 | 2.2812 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2821 | 2.2821 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。