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博时港股红利ETF发起式联接A 014519
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 恒生港股通红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2583累计 1.2583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2583 | 1.2583 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2603 | 1.2603 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2513 | 1.2513 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2520 | 1.2520 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2368 | 1.2368 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2459 | 1.2459 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2407 | 1.2407 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2455 | 1.2455 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2428 | 1.2428 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2392 | 1.2392 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2432 | 1.2432 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2496 | 1.2496 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2408 | 1.2408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2407 | 1.2407 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2467 | 1.2467 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2435 | 1.2435 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2634 | 1.2634 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2630 | 1.2630 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2754 | 1.2754 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2837 | 1.2837 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。