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金鹰远见优选混合C 014514
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0578累计 1.0578净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0578 | 1.0578 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0556 | 1.0556 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0814 | 1.0814 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0791 | 1.0791 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0916 | 1.0916 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0895 | 1.0895 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0827 | 1.0827 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1151 | 1.1151 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1451 | 1.1451 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1529 | 1.1529 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1567 | 1.1567 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1570 | 1.1570 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1419 | 1.1419 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1533 | 1.1533 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1410 | 1.1410 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1537 | 1.1537 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1682 | 1.1682 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2094 | 1.2094 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2239 | 1.2239 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2015 | 1.2015 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。