返回基金中心
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512
债券型-中短债 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1225累计 1.1225净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1225 | 1.1225 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1218 | 1.1218 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1201 | 1.1201 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1198 | 1.1198 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1199 | 1.1199 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1205 | 1.1205 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1197 | 1.1197 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1196 | 1.1196 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1192 | 1.1192 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1190 | 1.1190 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1183 | 1.1183 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1178 | 1.1178 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1167 | 1.1167 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1163 | 1.1163 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。