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圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510
债券型-信用债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 林铮、黄世旺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0616累计 1.1837净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0616 | 1.1837 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0614 | 1.1835 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0612 | 1.1833 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0608 | 1.1829 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0601 | 1.1822 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0598 | 1.1819 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0595 | 1.1816 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0598 | 1.1819 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0593 | 1.1814 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0594 | 1.1815 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.1812 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0590 | 1.1811 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0589 | 1.1810 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0587 | 1.1808 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0585 | 1.1806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0583 | 1.1804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0582 | 1.1803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0579 | 1.1800 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.1799 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.1799 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。