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汇添富先进制造混合A 014508
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 董超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3273累计 1.3273净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3273 | 1.3273 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3286 | 1.3286 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3596 | 1.3596 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3892 | 1.3892 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3870 | 1.3870 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4031 | 1.4031 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3955 | 1.3955 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4198 | 1.4198 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4125 | 1.4125 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4126 | 1.4126 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4481 | 1.4481 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4802 | 1.4802 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4905 | 1.4905 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5011 | 1.5011 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5053 | 1.5053 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4870 | 1.4870 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5020 | 1.5020 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4987 | 1.4987 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5197 | 1.5197 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5341 | 1.5341 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。