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鹏扬淳开债券D 014504
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、陈钟闻、管悦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0818累计 1.1748净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0818 | 1.1748 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0816 | 1.1746 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0813 | 1.1743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0811 | 1.1741 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0807 | 1.1737 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0809 | 1.1739 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0806 | 1.1736 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0804 | 1.1734 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.1731 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0799 | 1.1729 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0795 | 1.1725 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0790 | 1.1720 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0787 | 1.1717 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0786 | 1.1716 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0783 | 1.1713 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.1711 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0778 | 1.1708 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0778 | 1.1708 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0777 | 1.1707 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0776 | 1.1706 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。