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泰信汇盈债券C 014503
债券型-长债 · 泰信基金 · 基金经理 周庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1459累计 1.2155净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1459 | 1.2155 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1456 | 1.2152 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1440 | 1.2136 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1432 | 1.2128 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1435 | 1.2131 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1451 | 1.2147 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1437 | 1.2133 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1440 | 1.2136 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1428 | 1.2124 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1428 | 1.2124 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1423 | 1.2119 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1420 | 1.2116 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1412 | 1.2108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1411 | 1.2107 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1407 | 1.2103 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1404 | 1.2100 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1403 | 1.2099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1405 | 1.2101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1406 | 1.2102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1405 | 1.2101 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。