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泰信汇盈债券A 014502
债券型-长债 · 泰信基金 · 基金经理 周庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2863累计 1.4119净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2863 | 1.4119 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2845 | 1.4101 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2836 | 1.4092 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2839 | 1.4095 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2857 | 1.4113 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2841 | 1.4097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2844 | 1.4100 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2831 | 1.4087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2831 | 1.4087 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2825 | 1.4081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2822 | 1.4078 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2813 | 1.4069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2811 | 1.4067 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2807 | 1.4063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2804 | 1.4060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2802 | 1.4058 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2805 | 1.4061 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2806 | 1.4062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2805 | 1.4061 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2807 | 1.4063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。