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万家鑫丰纯债E 014494
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东、孙佳佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1301累计 1.2176净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1301 | 1.2176 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1303 | 1.2178 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1293 | 1.2168 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1289 | 1.2164 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1279 | 1.2154 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1274 | 1.2149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1272 | 1.2147 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1283 | 1.2158 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1272 | 1.2147 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1276 | 1.2151 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1266 | 1.2141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1265 | 1.2140 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1258 | 1.2133 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1246 | 1.2121 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1240 | 1.2115 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1238 | 1.2113 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1236 | 1.2111 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1233 | 1.2108 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1231 | 1.2106 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1232 | 1.2107 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。