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浙商汇金兴利增强债券C 014493
债券型-混合二级 · 浙商证券资管 · 基金经理 李松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.0370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0370 | 1.0370 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0453 | 1.0453 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0440 | 1.0440 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0543 | 1.0543 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0542 | 1.0542 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0613 | 1.0613 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0635 | 1.0635 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0641 | 1.0641 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.0734 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0830 | 1.0830 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0844 | 1.0844 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0862 | 1.0862 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0824 | 1.0824 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0765 | 1.0765 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0772 | 1.0772 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0713 | 1.0713 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0747 | 1.0747 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0728 | 1.0728 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0771 | 1.0771 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0804 | 1.0804 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。