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浙商汇金兴利增强债券A 014492
债券型-混合二级 · 浙商证券资管 · 基金经理 李松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0647累计 1.0647净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0647 | 1.0647 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0634 | 1.0634 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0738 | 1.0738 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0808 | 1.0808 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0831 | 1.0831 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0837 | 1.0837 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0931 | 1.0931 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1029 | 1.1029 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1043 | 1.1043 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1061 | 1.1061 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1022 | 1.1022 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0961 | 1.0961 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0969 | 1.0969 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0908 | 1.0908 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0943 | 1.0943 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.0924 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0967 | 1.0967 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1000 | 1.1000 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1018 | 1.1018 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。